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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 16 508.00 | 11 991.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 808.00 | 20 551.00 | 46 256.00 | 66 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 990.00 | 2 150.00 | 77 839.00 | 79 990.00 |
BZ Autres créances | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CF Disponibilités | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 429.00 | 2 150.00 | 168 278.00 | 170 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 237.00 | 22 702.00 | 254 534.00 | 277 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
DL TOTAL (I) | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 534.00 | | | 254 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 251.00 | | 625 251.00 | 625 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 251.00 | | 625 251.00 | 625 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 456.00 | | | 646 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 541.00 | | | 625 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 308.00 | | 11 500.00 | 55 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 11 500.00 | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 304.00 | 5 247.00 | | 15 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | 5 247.00 | | 11 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
UX Autres créances clients | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VP Divers | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 217.00 | 121 951.00 | 34 265.00 | 156 217.00 |
VW T.V.A. | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 480.00 | 127 480.00 | | 127 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
ST Autres comptes | 267 059.00 | | | 267 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 375.00 | | | 325 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |