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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
AP Constructions | 223 736.00 | 26 097.00 | 197 639.00 | 223 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 260.00 | 650.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 221.00 | 26 357.00 | 619 864.00 | 646 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
BZ Autres créances | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
CF Disponibilités | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 973.00 | | 187 973.00 | 187 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 194.00 | 26 357.00 | 807 837.00 | 834 194.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 197.00 | 9 738.00 | | 19 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 051.00 | 82 459.00 | | 96 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 565 248.00 | 502 197.00 | | 565 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 440.00 | 187 188.00 | | 176 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 577.00 | 8 400.00 | | 8 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 4 400.00 | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 148.00 | 73 059.00 | | 47 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 589.00 | 273 047.00 | | 242 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 837.00 | 775 244.00 | | 807 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 384.00 | 96 706.00 | | 77 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 334.00 | | 264 334.00 | 264 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 334.00 | | 264 334.00 | 264 334.00 |
FQ Autres produits | | | 5 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 949.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 104.00 | 28 592.00 | | 24 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 093.00 | 255 890.00 | | 301 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 042.00 | 173 431.00 | | 205 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 051.00 | 82 459.00 | | 96 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 730.00 | | 2 491.00 | 643 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 730.00 | | 2 491.00 | 243 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 408.00 | 12 949.00 | | 13 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | 12 949.00 | | 13 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 341.00 | 11 136.00 | 48 710.00 | 176 341.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VP Divers | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 397.00 | 172 397.00 | | 172 397.00 |
VW T.V.A. | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 589.00 | 77 384.00 | 48 710.00 | 242 589.00 |