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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
AP Constructions | 223 736.00 | 48 515.00 | 175 221.00 | 223 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 791.00 | 119.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 221.00 | 49 306.00 | 596 915.00 | 646 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 996.00 | | 176 996.00 | 176 996.00 |
BZ Autres créances | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
CF Disponibilités | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 285.00 | | 223 285.00 | 223 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 506.00 | 49 306.00 | 820 200.00 | 869 506.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 852.00 | 45 248.00 | | 55 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 705.00 | 70 605.00 | | 58 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 574 558.00 | 575 852.00 | | 574 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 596.00 | 164 237.00 | | 154 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 963.00 | 8 400.00 | | 15 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 13 055.00 | | 18 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 424.00 | 68 032.00 | | 54 424.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 6 552.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 643.00 | 260 275.00 | | 245 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 200.00 | 836 128.00 | | 820 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 221.00 | | | 646 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 221.00 | | | 246 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 486.00 | 9 820.00 | | 39 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 486.00 | 9 820.00 | | 39 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 176 996.00 | 176 996.00 | | 176 996.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VC Groupe et associés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 557.00 | 13 021.00 | 54 082.00 | 154 557.00 |
VI Groupe et associés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 378.00 | 218 378.00 | | 218 378.00 |
VW T.V.A. | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 643.00 | 104 107.00 | 54 082.00 | 245 643.00 |