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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 110.00 | 11 240.00 | 29 870.00 | 41 110.00 |
040 Immobilisations financières | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 748.00 | 11 240.00 | 202 508.00 | 213 748.00 |
060 Stock marchandises | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
072 Créances – Autres | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
084 Disponibilités | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
110 Total général Actif | 238 115.00 | 11 240.00 | 226 875.00 | 238 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 171.00 | 344 800.00 | | 254 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 24.00 | | |
230 Autres produits | 7 040.00 | 10 846.00 | | 7 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 212.00 | 355 670.00 | | 261 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 051.00 | 125 453.00 | | 80 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 316.00 | -4 984.00 | | 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 135.00 | 14 950.00 | | 5 135.00 |
242 Autres charges externes. | 58 078.00 | 82 166.00 | | 58 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 8 239.00 | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 940.00 | 129 319.00 | | 66 940.00 |
252 Charges sociales | 12 172.00 | 23 262.00 | | 12 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 370.00 | 6 870.00 | | 4 370.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 34.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 892.00 | 385 309.00 | | 229 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 320.00 | -29 639.00 | | 31 320.00 |
280 Produits financiers | 346.00 | 310.00 | | 346.00 |
294 Charges financières | 3 307.00 | 6 108.00 | | 3 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 359.00 | -35 506.00 | | 28 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 748.00 | | | 213 748.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |