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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 110.00 | 15 399.00 | 25 711.00 | 41 110.00 |
040 Immobilisations financières | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 748.00 | 15 399.00 | 198 349.00 | 213 748.00 |
060 Stock marchandises | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
072 Créances – Autres | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
084 Disponibilités | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
110 Total général Actif | 240 562.00 | 15 399.00 | 225 163.00 | 240 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 026.00 | 254 171.00 | | 299 026.00 |
230 Autres produits | 7 170.00 | 7 040.00 | | 7 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 196.00 | 261 212.00 | | 306 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 115.00 | 80 051.00 | | 103 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 104.00 | 316.00 | | 1 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 074.00 | 5 135.00 | | 5 074.00 |
242 Autres charges externes. | 78 417.00 | 58 078.00 | | 78 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 2 652.00 | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 802.00 | 66 940.00 | | 78 802.00 |
252 Charges sociales | 12 779.00 | 12 172.00 | | 12 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 159.00 | 4 370.00 | | 4 159.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 178.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 356.00 | 229 892.00 | | 286 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 840.00 | 31 320.00 | | 19 840.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | 346.00 | | 510.00 |
294 Charges financières | 2 692.00 | 3 307.00 | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 658.00 | 28 359.00 | | 17 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 748.00 | | | 213 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 331.00 | | | 12 331.00 |