| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 3 244.00 | 670.00 | 3 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 787.00 | 14 034.00 | 17 753.00 | 31 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 252.00 | 64 766.00 | 116 486.00 | 181 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 953.00 | 82 044.00 | 199 909.00 | 281 953.00 |
BN En cours de production de biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BT Marchandises | 78 514.00 | 5 543.00 | 72 971.00 | 78 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 904.00 | 403.00 | 69 501.00 | 69 904.00 |
BZ Autres créances | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CF Disponibilités | 107 899.00 | | 107 899.00 | 107 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 468.00 | 5 945.00 | 278 523.00 | 284 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 421.00 | 87 990.00 | 478 431.00 | 566 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 977.00 | 24 611.00 | | 85 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 245.00 | 65 366.00 | | 31 245.00 |
DL TOTAL (I) | 161 222.00 | 133 977.00 | | 161 222.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 4 511.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 4 511.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 503.00 | 162 762.00 | | 196 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 338.00 | 11 692.00 | | 9 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | 4 415.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 600.00 | 67 835.00 | | 83 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 185.00 | 43 677.00 | | 24 185.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 209.00 | 290 381.00 | | 314 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 431.00 | 428 869.00 | | 478 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 542 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 275.00 | |
FM Production stockée | | | -3 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 644.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 197.00 | 2 752.00 | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324.00 | 4 818.00 | | 6 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -2 066.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 19 803.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 484.00 | 981 519.00 | | 867 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 239.00 | 916 153.00 | | 836 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 245.00 | 65 366.00 | | 31 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 458.00 | | | 214 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 917.00 | 34 246.00 | 1 118.00 | 48 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 1 270.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 943.00 | 32 975.00 | 1 118.00 | 46 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 511.00 | 3 000.00 | 4 510.00 | 4 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511.00 | 3 000.00 | 4 510.00 | 4 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 411.00 | 41 584.00 | 154 827.00 | 196 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 937.00 | 97 937.00 | | 97 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 761.00 | 158 935.00 | 154 827.00 | 313 761.00 |