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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 2 071.00 | 2 447.00 | 4 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 879.00 | 20 734.00 | 16 145.00 | 36 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 380.00 | 88 590.00 | 90 790.00 | 179 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 028.00 | 111 453.00 | 174 575.00 | 286 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 77 277.00 | | 77 277.00 | 77 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 085.00 | 1 368.00 | 75 717.00 | 77 085.00 |
BZ Autres créances | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
CF Disponibilités | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 295.00 | 1 368.00 | 234 927.00 | 236 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 323.00 | 112 821.00 | 409 502.00 | 522 323.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250.00 | 57.00 | 193.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 222.00 | 85 977.00 | | 117 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 218.00 | 31 245.00 | | -35 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 127 045.00 | 161 222.00 | | 127 045.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 715.00 | 196 503.00 | | 157 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 9 338.00 | | 1 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 550.00 | 448.00 | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 419.00 | 83 600.00 | | 54 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 396.00 | 24 185.00 | | 59 396.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 135.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 457.00 | 314 209.00 | | 279 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 502.00 | 478 431.00 | | 409 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 953.00 | | | 281 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 039.00 | | | 213 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 044.00 | 33 090.00 | 3 681.00 | 82 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 1 477.00 | 2 650.00 | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 800.00 | 31 556.00 | 1 031.00 | 78 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 613.00 | 43 791.00 | 113 822.00 | 157 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 520.00 | 130 520.00 | | 130 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 906.00 | 159 084.00 | 113 822.00 | 272 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |