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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 844.00 | 261.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 124.00 | 844.00 | 179 281.00 | 180 124.00 |
BZ Autres créances | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CF Disponibilités | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 958.00 | 844.00 | 226 114.00 | 226 958.00 |
CU Autres participations | 179 019.00 | | 179 019.00 | 179 019.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
DH Report à nouveau | | -4 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 295.00 | 67 031.00 | | 18 295.00 |
DK Provisions réglementées | 7 438.00 | 4 255.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 103 391.00 | 81 913.00 | | 103 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 950.00 | 114 823.00 | | 95 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 173.00 | 55 956.00 | | 25 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 490.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 723.00 | 177 595.00 | | 122 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 114.00 | 259 508.00 | | 226 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 207.00 | 81 646.00 | | 46 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 085.00 | 3 183.00 | | 73 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 035.00 | -3 183.00 | | -10 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 664.00 | 75 000.00 | | 97 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 368.00 | 7 969.00 | | 79 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 295.00 | 67 031.00 | | 18 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 027.00 | | | 250 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 903.00 | 179 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 903.00 | 180 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 922.00 | | | 248 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475.00 | 368.00 | | 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | 368.00 | | 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 255.00 | 3 183.00 | | 4 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 255.00 | 3 183.00 | | 4 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 950.00 | 19 434.00 | 76 516.00 | 95 950.00 |
VI Groupe et associés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 723.00 | 46 207.00 | 76 516.00 | 122 723.00 |