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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 465.00 | | 209 465.00 | 209 465.00 |
CU Autres participations | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 128.00 | 79 453.00 | | 84 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 823.00 | 4 674.00 | | 13 823.00 |
DK Provisions réglementées | 13 803.00 | 10 620.00 | | 13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 128 253.00 | 111 248.00 | | 128 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 505.00 | 76 516.00 | | 56 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 202.00 | 26 201.00 | | 24 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 1 038.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 211.00 | 103 755.00 | | 81 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 465.00 | 215 003.00 | | 209 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | -3 183.00 | | -3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 151.00 | 12 794.00 | | 21 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329.00 | 8 119.00 | | 7 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 823.00 | 4 674.00 | | 13 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 019.00 | | | 182 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 019.00 | | | 182 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 620.00 | 3 183.00 | | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | 3 183.00 | | 10 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 505.00 | 20 605.00 | 35 900.00 | 56 505.00 |
VI Groupe et associés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 211.00 | 45 311.00 | 35 900.00 | 81 211.00 |