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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 748.00 | 1 011.00 | 8 737.00 | 9 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 848.00 | 1 011.00 | 13 837.00 | 14 848.00 |
BP En cours de production de services | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BZ Autres créances | 461 394.00 | | 461 394.00 | 461 394.00 |
CF Disponibilités | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 120.00 | | 484 120.00 | 484 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 968.00 | 1 011.00 | 497 957.00 | 498 968.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 350 694.00 | | | 350 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 263.00 | | | 147 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 957.00 | | | 497 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 263.00 | | | 147 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 14 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 848.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 460 767.00 | | | 460 767.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 394.00 | 461 394.00 | | 461 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |