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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 538.00 | 1 607.00 | 931.00 | 2 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 526 998.00 | 56 956.00 | 470 041.00 | 526 998.00 |
040 Immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 037.00 | 58 563.00 | 476 473.00 | 535 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
072 Créances – Autres | 258 175.00 | | 258 175.00 | 258 175.00 |
084 Disponibilités | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 792.00 | | 306 792.00 | 306 792.00 |
110 Total général Actif | 841 830.00 | 58 563.00 | 783 266.00 | 841 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 810.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 216 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
230 Autres produits | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 641.00 | | | 175 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
242 Autres charges externes. | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 198.00 | | | 170 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
294 Charges financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221.00 | | | 221.00 |