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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 115.00 | | 1 071 115.00 | 1 071 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 563.00 | | 1 098 563.00 | 1 098 563.00 |
CU Autres participations | 1 010 715.00 | | 1 010 715.00 | 1 010 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 764.00 | | | -6 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 478.00 | -6 764.00 | | -5 478.00 |
DL TOTAL (I) | -2 242.00 | 3 235.00 | | -2 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 420.00 | 175 741.00 | | 403 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 503.00 | 364 255.00 | | 680 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 2 400.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 216.00 | 8 467.00 | | 12 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 806.00 | 550 863.00 | | 1 100 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 563.00 | 554 098.00 | | 1 098 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | 42 000.00 | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 478.00 | 48 764.00 | | 48 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 478.00 | -6 764.00 | | -5 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 755.00 | | | 494 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 755.00 | | | 494 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 503.00 | 680 503.00 | | 680 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 877.00 | 26 477.00 | 60 399.00 | 86 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 806.00 | 750 336.00 | 270 631.00 | 1 100 806.00 |