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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 136.00 | | 607 136.00 | 607 136.00 |
BZ Autres créances | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
CF Disponibilités | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 623.00 | | 653 623.00 | 653 623.00 |
CU Autres participations | 517 961.00 | | 517 961.00 | 517 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 035.00 | | | -31 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
DL TOTAL (I) | -26 713.00 | | | -26 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 211.00 | | | 144 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 324.00 | | | 531 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 335.00 | | | 680 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 623.00 | | | 653 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 315.00 | | | 537 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 232.00 | | -25 096.00 | 632 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 232.00 | | -25 096.00 | 632 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 323.00 | 531 323.00 | | 531 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 174.00 | | 89 174.00 | 89 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 211.00 | 1 191.00 | 30 604.00 | 144 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 680.00 | 42 506.00 | 89 174.00 | 131 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 335.00 | 537 315.00 | 30 604.00 | 680 335.00 |