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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 334.00 | 8 666.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696.00 | 190.00 | 506.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 712.00 | 1 524.00 | 9 188.00 | 10 712.00 |
BT Marchandises | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
BZ Autres créances | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CF Disponibilités | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 177.00 | | 219 177.00 | 219 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 889.00 | 1 524.00 | 228 365.00 | 229 889.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 610.00 | 103.00 | | -5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 66 063.00 | 71 673.00 | | 66 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 958.00 | 50 340.00 | | 56 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 311.00 | 17 484.00 | | 30 311.00 |
EA Autres dettes | 75 033.00 | 20 092.00 | | 75 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 302.00 | 87 916.00 | | 162 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 365.00 | 159 589.00 | | 228 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
FG Production vendue services | 103 258.00 | | 103 258.00 | 103 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 693.00 | -10 779.00 | | -23 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 993.00 | 120 313.00 | | 119 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 603.00 | 120 210.00 | | 125 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 610.00 | 103.00 | | -5 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 016.00 | | 696.00 | 10 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 857.00 | | 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
UX Autres créances clients | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VI Groupe et associés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VP Divers | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 015.00 | 165 015.00 | | 165 015.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 302.00 | 162 302.00 | | 162 302.00 |