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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 034.00 | 9 966.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696.00 | 538.00 | 158.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 712.00 | 2 572.00 | 10 140.00 | 12 712.00 |
BT Marchandises | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
BZ Autres créances | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CF Disponibilités | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 445.00 | | 193 445.00 | 193 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 157.00 | 2 572.00 | 203 585.00 | 206 157.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
DH Report à nouveau | -5 507.00 | 103.00 | | -5 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 351.00 | -5 610.00 | | -1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 64 712.00 | 66 063.00 | | 64 712.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 208.00 | 56 958.00 | | 59 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 387.00 | 30 311.00 | | 13 387.00 |
EA Autres dettes | 46 278.00 | 75 033.00 | | 46 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 873.00 | 162 302.00 | | 118 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 585.00 | 228 365.00 | | 203 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 97 172.00 | | 97 172.00 | 97 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 172.00 | | 97 172.00 | 97 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 304.00 | -23 693.00 | | -16 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 726.00 | 119 993.00 | | 97 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 077.00 | 125 603.00 | | 99 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 351.00 | -5 610.00 | | -1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 712.00 | | 2 000.00 | 10 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | 1 048.00 | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 700.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 348.00 | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VI Groupe et associés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VP Divers | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 460.00 | 141 460.00 | | 141 460.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |