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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 657.00 | 55 823.00 | 493 834.00 | 549 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 447.00 | 55 823.00 | 725 624.00 | 781 447.00 |
BT Marchandises | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 154 738.00 | | 154 738.00 | 154 738.00 |
CF Disponibilités | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 110.00 | | 256 110.00 | 256 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 558.00 | 55 823.00 | 981 735.00 | 1 037 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
CU Autres participations | 119 932.00 | | 119 932.00 | 119 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 958.00 | -564.00 | | -299 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 357.00 | -299 394.00 | | -598 357.00 |
DL TOTAL (I) | -848 315.00 | -249 958.00 | | -848 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 359.00 | 598 829.00 | | 1 725 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | 97 295.00 | | 54 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 981.00 | 42 529.00 | | 49 981.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 050.00 | 738 653.00 | | 1 830 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 735.00 | 488 695.00 | | 981 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 050.00 | 738 653.00 | | 1 830 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 269.00 | | 418 269.00 | 418 269.00 |
FG Production vendue services | 176 680.00 | | 176 680.00 | 176 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 949.00 | | 594 949.00 | 594 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 112.00 | -6 374.00 | | -20 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 475.00 | 221 507.00 | | 635 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 832.00 | 520 901.00 | | 1 233 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 357.00 | -299 394.00 | | -598 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 194.00 | | 417 587.00 | 357 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 50 950.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 286.00 | | 242 372.00 | 307 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 908.00 | | 124 265.00 | 37 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 487.00 | 44 336.00 | | 11 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | 44 336.00 | | 11 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
VC Groupe et associés | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 359.00 | 1 725 359.00 | | 1 725 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 067.00 | 259 067.00 | | 259 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 050.00 | 1 830 050.00 | | 1 830 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |