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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AH Fonds commercial | 165 433.00 | | 165 433.00 | 165 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 509.00 | 17 420.00 | 3 090.00 | 20 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 244.00 | 136 520.00 | 460 724.00 | 597 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 057.00 | 153 940.00 | 752 117.00 | 906 057.00 |
BT Marchandises | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CF Disponibilités | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 362.00 | | 199 362.00 | 199 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 419.00 | 153 940.00 | 951 479.00 | 1 105 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -898 315.00 | -299 958.00 | | -898 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 180.00 | -598 357.00 | | -480 180.00 |
DL TOTAL (I) | -1 328 495.00 | -848 315.00 | | -1 328 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 105.00 | 1 725 359.00 | | 2 221 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 228.00 | 54 673.00 | | 23 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 449.00 | 49 981.00 | | 35 449.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 37.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 974.00 | 1 830 050.00 | | 2 279 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 479.00 | 981 735.00 | | 951 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 974.00 | 1 830 050.00 | | 2 279 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 985.00 | | 688 985.00 | 688 985.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 985.00 | | 688 985.00 | 688 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 202.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 202.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -202.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 161.00 | 635 475.00 | | 752 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 341.00 | 1 233 832.00 | | 1 232 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 180.00 | -598 357.00 | | -480 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 431.00 | | 166 558.00 | 859 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 933.00 | 52 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 933.00 | 906 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 950.00 | | 142 915.00 | 92 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 308.00 | | 13 445.00 | 604 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 173.00 | | 10 199.00 | 162 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 676.00 | 70 264.00 | | 83 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 676.00 | 70 264.00 | | 83 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 221 105.00 | 2 221 105.00 | | 2 221 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 974.00 | 2 279 974.00 | | 2 279 974.00 |