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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 541.00 | 4 850.00 | 11 691.00 | 16 541.00 |
AH Fonds commercial | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 588.00 | 718.00 | 1 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 1 916.00 | 3 794.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 277.00 | 4 660.00 | 20 617.00 | 25 277.00 |
BF Prêts | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 951.00 | 12 014.00 | 207 937.00 | 219 951.00 |
BT Marchandises | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 792.00 | 11 803.00 | 614 989.00 | 626 792.00 |
BZ Autres créances | 261 537.00 | | 261 537.00 | 261 537.00 |
CF Disponibilités | 131 562.00 | | 131 562.00 | 131 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 955.00 | 11 803.00 | 1 244 152.00 | 1 255 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 907.00 | 23 817.00 | 1 452 089.00 | 1 475 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 529.00 | | | -392 529.00 |
DL TOTAL (I) | -169 323.00 | | | -169 323.00 |
DP Provisions pour risques | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 603.00 | | | 424 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 900.00 | | | 945 900.00 |
EA Autres dettes | 128 094.00 | | | 128 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 077.00 | | | 1 601 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 089.00 | | | 1 452 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 077.00 | | | 1 601 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 540 150.00 | 79 383.00 | 5 619 533.00 | 5 540 150.00 |
FG Production vendue services | 467 668.00 | 11 009.00 | 478 677.00 | 467 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 818.00 | 90 392.00 | 6 098 210.00 | 6 007 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 088.00 | | | 6 234 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 617.00 | | | 6 626 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 529.00 | | | -392 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 920.00 | | 33 563.00 | 206 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 541.00 | | 2 000.00 | 14 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 390.00 | | 4 555.00 | 79 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 269.00 | | 2 718.00 | 28 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 720.00 | | 24 290.00 | 84 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188.00 | 7 826.00 | | 4 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | 3 157.00 | | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 533.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | 4 135.00 | | 2 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 603.00 | 424 603.00 | | 424 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 030.00 | 411 030.00 | | 411 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 858.00 | 343 858.00 | | 343 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 094.00 | 128 094.00 | | 128 094.00 |
UP Prêts | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 036.00 | 13 774.00 | | 78 036.00 |
UX Autres créances clients | 612 245.00 | | | 612 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VB T. V. A. | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VI Groupe et associés | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 877.00 | | | 106 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 711.00 | 948 449.00 | 64 262.00 | 1 012 711.00 |
VW T.V.A. | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 077.00 | 1 601 077.00 | | 1 601 077.00 |