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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 541.00 | 8 158.00 | 8 383.00 | 16 541.00 |
AH Fonds commercial | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 1 828.00 | 11 309.00 | 13 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 3 058.00 | 2 652.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 898.00 | 8 211.00 | 20 687.00 | 28 898.00 |
BF Prêts | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 979.00 | 21 256.00 | 268 723.00 | 289 979.00 |
BT Marchandises | 415 017.00 | | 415 017.00 | 415 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 182.00 | 7 449.00 | 517 733.00 | 525 182.00 |
BZ Autres créances | 256 685.00 | | 256 685.00 | 256 685.00 |
CF Disponibilités | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 287.00 | 7 449.00 | 1 262 838.00 | 1 270 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 266.00 | 28 705.00 | 1 531 561.00 | 1 560 266.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
DH Report à nouveau | -392 529.00 | | | -392 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 636.00 | -392 529.00 | | -729 636.00 |
DL TOTAL (I) | -898 959.00 | -169 323.00 | | -898 959.00 |
DP Provisions pour risques | 59 245.00 | 20 335.00 | | 59 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 245.00 | 20 335.00 | | 59 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 283.00 | | | 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 882.00 | 24 065.00 | | 63 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 078.00 | 78 415.00 | | 216 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 281.00 | 424 603.00 | | 1 006 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 512.00 | 945 900.00 | | 1 048 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
EA Autres dettes | 18 335.00 | 128 094.00 | | 18 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 274.00 | 1 601 077.00 | | 2 371 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 561.00 | 1 452 089.00 | | 1 531 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 078.00 | | | 216 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 928 781.00 | 102 074.00 | 6 030 854.00 | 5 928 781.00 |
FG Production vendue services | 428 201.00 | 23 892.00 | 452 092.00 | 428 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 981.00 | 125 965.00 | 6 482 946.00 | 6 356 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 602 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 078.00 | |
GE Autres charges | | | 11 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 315 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 2 589.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 2 589.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 203.00 | 2 372.00 | | 14 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 203.00 | 2 372.00 | | 14 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 898.00 | 217.00 | | -13 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 608 691.00 | 6 234 088.00 | | 6 608 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 327.00 | 6 626 617.00 | | 7 338 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 636.00 | -392 529.00 | | -729 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 951.00 | | 80 496.00 | 219 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 469.00 | 143 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 469.00 | 289 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 945.00 | | 11 832.00 | 83 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 987.00 | | 3 621.00 | 30 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 478.00 | | 65 044.00 | 88 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 014.00 | 9 242.00 | | 12 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 4 549.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 577.00 | 4 693.00 | | 6 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 11 803.00 | 6 787.00 | 11 141.00 | 11 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 803.00 | 6 787.00 | 11 141.00 | 11 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 803.00 | 6 787.00 | 11 141.00 | 11 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 281.00 | 1 006 281.00 | | 1 006 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 976.00 | 345 976.00 | | 345 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 047.00 | 414 047.00 | | 414 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
UP Prêts | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
UX Autres créances clients | 511 198.00 | 511 198.00 | | 511 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VB T. V. A. | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
VI Groupe et associés | 163 279.00 | 163 279.00 | | 163 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 234.00 | 127 234.00 | | 127 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 948.00 | 905 948.00 | | 905 948.00 |
VW T.V.A. | 231 196.00 | 231 196.00 | | 231 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 275.00 | 2 371 275.00 | | 2 371 275.00 |