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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 674.00 | 3 195.00 | 3 479.00 | 6 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 419.00 | 7 080.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
AP Constructions | 48 008.00 | 426.00 | 47 582.00 | 48 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 661.00 | 9 230.00 | 43 430.00 | 52 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 567.00 | 10 043.00 | 113 523.00 | 123 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 747.00 | 24 316.00 | 230 430.00 | 254 747.00 |
BT Marchandises | 337 580.00 | 21 173.00 | 316 407.00 | 337 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 549.00 | 1 405.00 | 500 143.00 | 501 549.00 |
BZ Autres créances | 154 988.00 | | 154 988.00 | 154 988.00 |
CF Disponibilités | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 967.00 | 22 578.00 | 1 062 388.00 | 1 084 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 715.00 | 46 895.00 | 1 292 819.00 | 1 339 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 143.00 | | | 181 143.00 |
DL TOTAL (I) | 191 143.00 | | | 191 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 031.00 | | | 536 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 217.00 | | | 478 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 676.00 | | | 1 101 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 819.00 | | | 1 292 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 676.00 | | | 1 101 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 858.00 | 261 082.00 | 4 400 940.00 | 4 139 858.00 |
FG Production vendue services | 695 883.00 | 37 547.00 | 733 430.00 | 695 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 741.00 | 298 629.00 | 5 134 370.00 | 4 835 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 705 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 578.00 | |
GE Autres charges | | | 100 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 294.00 | | | 146 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 294.00 | | | 146 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 506.00 | | | 5 361 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 363.00 | | | 5 180 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 143.00 | | | 181 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 005.00 | 6 689.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 195.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 390.00 | 6 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 217.00 | 478 217.00 | | 478 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 031.00 | 536 031.00 | | 536 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 364.00 | 678 364.00 | | 678 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 677.00 | 1 101 677.00 | | 1 101 677.00 |