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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 674.00 | 5 420.00 | 1 254.00 | 6 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 1 241.00 | 3 008.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 007.00 | 14 648.00 | 16 358.00 | 31 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 711.00 | 12 655.00 | 6 055.00 | 18 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 643.00 | 33 965.00 | 36 678.00 | 70 643.00 |
BT Marchandises | 273 338.00 | | 273 338.00 | 273 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 319.00 | 4 554.00 | 568 765.00 | 573 319.00 |
BZ Autres créances | 272 172.00 | | 272 172.00 | 272 172.00 |
CF Disponibilités | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 638.00 | 4 554.00 | 1 174 084.00 | 1 178 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 282.00 | 38 519.00 | 1 210 762.00 | 1 249 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 143.00 | | | 180 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 154.00 | | | -40 154.00 |
DL TOTAL (I) | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 688.00 | | | 482 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 899.00 | | | 491 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 774.00 | | | 1 059 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 762.00 | | | 1 210 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 774.00 | | | 1 059 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 694.00 | 173 629.00 | 2 228 324.00 | 2 054 694.00 |
FG Production vendue services | 428 524.00 | 30 994.00 | 459 518.00 | 428 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 218.00 | 204 624.00 | 2 687 842.00 | 2 483 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 59 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 025.00 | | | 2 851 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 180.00 | | | 2 891 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 154.00 | | | -40 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 747.00 | | 25 306.00 | 254 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 410.00 | 70 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 160.00 | 49 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 572.00 | | 25 306.00 | 229 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 316.00 | 21 155.00 | 11 506.00 | 24 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 195.00 | 2 225.00 | | 3 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 1 061.00 | 1 240.00 | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 702.00 | 17 869.00 | 10 267.00 | 19 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 899.00 | 491 899.00 | | 491 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 650.00 | 485 650.00 | | 485 650.00 |
UX Autres créances clients | 272 172.00 | | | 272 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 179.00 | 868 179.00 | | 868 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 774.00 | 1 059 774.00 | | 1 059 774.00 |