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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 990.00 | 1 999.00 | 17 991.00 | 19 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 990.00 | 1 999.00 | 22 991.00 | 24 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 195 201.00 | | 195 201.00 | 195 201.00 |
CF Disponibilités | 311 766.00 | | 311 766.00 | 311 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 919.00 | | 550 919.00 | 550 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 909.00 | 1 999.00 | 573 910.00 | 575 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 524.00 | | | 618 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 550.00 | | | -560 550.00 |
DL TOTAL (I) | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 440.00 | | | 313 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 461.00 | | | 489 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 910.00 | | | 573 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 461.00 | | | 489 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 666.00 | | 541 666.00 | 541 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 666.00 | | 541 666.00 | 541 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 108 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 550.00 | | | -560 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 440.00 | 313 440.00 | | 313 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 134 102.00 | | | 134 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 154.00 | 236 164.00 | 5 000.00 | 241 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 461.00 | 489 461.00 | | 489 461.00 |