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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 069.00 | 22 058.00 | 11.00 | 22 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 779.00 | 22 923.00 | 1 009 856.00 | 1 032 779.00 |
BZ Autres créances | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CF Disponibilités | 252 359.00 | | 252 359.00 | 252 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 837.00 | | 262 837.00 | 262 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 616.00 | 22 923.00 | 1 272 693.00 | 1 295 616.00 |
CU Autres participations | 987 345.00 | | 987 345.00 | 987 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696 072.00 | 1 696 072.00 | | 1 696 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -812 628.00 | -1 689 822.00 | | -812 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 259.00 | 877 195.00 | | -25 259.00 |
DL TOTAL (I) | 902 166.00 | 927 425.00 | | 902 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 500.00 | 412 500.00 | | 322 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 015.00 | 66 581.00 | | 48 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 528.00 | 479 319.00 | | 370 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 693.00 | 1 406 744.00 | | 1 272 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 987 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 987 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 987 681.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 261.00 | 110 487.00 | | 25 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 259.00 | 877 195.00 | | -25 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 779.00 | | | 1 032 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 845.00 | | | 1 009 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 508.00 | 2 415.00 | | 20 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 508.00 | 2 415.00 | | 20 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 978.00 | 10 478.00 | 22 500.00 | 32 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 528.00 | 48 028.00 | 322 500.00 | 370 528.00 |