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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 081.00 | 2 039.00 | 691 042.00 | 693 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 085.00 | 7 258.00 | 1 918 827.00 | 1 926 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 963.00 | 7 258.00 | 1 967 705.00 | 1 974 963.00 |
CU Autres participations | 1 233 004.00 | 5 219.00 | 1 227 785.00 | 1 233 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 505.00 | 1 301 505.00 | | 1 301 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 917.00 | -1 900.00 | | -99 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 688.00 | 1 299 605.00 | | 1 199 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 953.00 | 202 310.00 | | 757 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 1 564.00 | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 017.00 | 203 889.00 | | 768 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 705.00 | 1 503 494.00 | | 1 967 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 017.00 | 203 889.00 | | 768 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 001.00 | | | -100 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 636.00 | | | 237 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 553.00 | 1 900.00 | | 337 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 917.00 | -1 900.00 | | -99 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 490.00 | | 724 596.00 | 1 501 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 001.00 | 1 926 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 001.00 | 1 926 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 490.00 | | 724 596.00 | 1 501 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 683.00 | 757 683.00 | | 757 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 081.00 | 693 081.00 | | 693 081.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 844.00 | | | 556 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 651.00 | 731 651.00 | | 731 651.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 017.00 | 768 017.00 | | 768 017.00 |