| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 438.00 | 2 039.00 | 846 399.00 | 848 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 942.00 | 7 258.00 | 2 423 684.00 | 2 430 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 144 238.00 | | 144 238.00 | 144 238.00 |
CF Disponibilités | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 164.00 | | 277 164.00 | 277 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 106.00 | 7 258.00 | 2 700 848.00 | 2 708 106.00 |
CU Autres participations | 1 582 504.00 | 5 219.00 | 1 577 285.00 | 1 582 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 505.00 | | | 1 301 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DH Report à nouveau | 349 037.00 | | | 349 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 322.00 | | | 189 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 235.00 | | | 1 858 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 072.00 | | | 815 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 613.00 | | | 842 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 848.00 | | | 2 700 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 613.00 | | | 842 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 377.00 | | | 241 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 322.00 | | | 189 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 148.00 | | 70 750.00 | 2 379 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 955.00 | | 2 430 942.00 | 18 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 955.00 | | 2 430 942.00 | 18 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 148.00 | | 70 750.00 | 2 379 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 438.00 | | 848 438.00 | 848 438.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VI Groupe et associés | 770 406.00 | 770 406.00 | | 770 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 676.00 | 252 238.00 | 848 438.00 | 1 100 676.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 613.00 | 842 613.00 | | 842 613.00 |