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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 980.00 | 1 090.00 | 2 070.00 |
AP Constructions | 120 433.00 | 9 727.00 | 110 707.00 | 120 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 344.00 | 93 324.00 | 48 021.00 | 141 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 840.00 | | 210 840.00 | 210 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 899.00 | 141 951.00 | 412 949.00 | 554 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 903.00 | 10 674.00 | 110 229.00 | 120 903.00 |
BZ Autres créances | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CF Disponibilités | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 266.00 | 10 674.00 | 282 592.00 | 293 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 166.00 | 152 625.00 | 695 540.00 | 848 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 046.00 | 383 102.00 | | 389 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 877.00 | 12 945.00 | | 8 877.00 |
DL TOTAL (I) | 441 924.00 | 440 046.00 | | 441 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 345.00 | 50 938.00 | | 48 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 439.00 | 14 188.00 | | 19 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 944.00 | 111 227.00 | | 127 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 593.00 | 51 434.00 | | 56 593.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 617.00 | 227 787.00 | | 253 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 540.00 | 667 833.00 | | 695 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 204.00 | 195 770.00 | | 224 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 511.00 | | 22 193.00 | 555 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 804.00 | 234 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 804.00 | 554 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 536.00 | | 22 162.00 | 277 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 154.00 | | 31.00 | 257 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 368.00 | 26 582.00 | | 115 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 115.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 503.00 | 26 467.00 | | 114 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 840.00 | 25 000.00 | | 210 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 903.00 | | | 120 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 345.00 | 18 932.00 | 29 413.00 | 48 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 481.00 | 205 100.00 | 208 380.00 | 413 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 617.00 | 224 204.00 | 29 413.00 | 253 617.00 |