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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 1 095.00 | 975.00 | 2 070.00 |
AP Constructions | 120 433.00 | 17 755.00 | 102 678.00 | 120 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 029.00 | 93 481.00 | 31 548.00 | 125 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 173.00 | | 183 173.00 | 183 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 934.00 | 150 252.00 | 360 682.00 | 510 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 873.00 | 8 298.00 | 79 575.00 | 87 873.00 |
BZ Autres créances | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CF Disponibilités | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 014.00 | 8 298.00 | 259 716.00 | 268 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 947.00 | 158 550.00 | 620 397.00 | 778 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 924.00 | 389 046.00 | | 397 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 997.00 | 8 877.00 | | 7 997.00 |
DL TOTAL (I) | 449 920.00 | 441 924.00 | | 449 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 445.00 | 48 345.00 | | 29 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 519.00 | 127 944.00 | | 72 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 089.00 | 56 593.00 | | 47 089.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 1 296.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 477.00 | 253 617.00 | | 170 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 397.00 | 695 540.00 | | 620 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 223.00 | 224 204.00 | | 159 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 899.00 | | | 554 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 698.00 | | | 299 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 380.00 | | | 234 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 951.00 | 24 616.00 | 16 315.00 | 141 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 115.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 971.00 | 24 501.00 | 16 315.00 | 140 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 173.00 | | | 183 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
UX Autres créances clients | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 445.00 | 18 191.00 | 11 254.00 | 29 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VP Divers | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 603.00 | 130 873.00 | 205 729.00 | 336 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 477.00 | 159 223.00 | 11 254.00 | 170 477.00 |