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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 328.00 | 240 774.00 | 82 554.00 | 323 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 085.00 | 240 774.00 | 88 311.00 | 329 085.00 |
060 Stock marchandises | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
072 Créances – Autres | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 161 633.00 | | 161 633.00 | 161 633.00 |
084 Disponibilités | 172 164.00 | | 172 164.00 | 172 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 859.00 | | 351 859.00 | 351 859.00 |
110 Total général Actif | 680 944.00 | 240 774.00 | 440 170.00 | 680 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 622.00 | 117 417.00 | | 118 622.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 586.00 | | | 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 650.00 | 222 106.00 | | 232 650.00 |
230 Autres produits | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 315.00 | 339 524.00 | | 352 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 674.00 | 76 680.00 | | 83 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 795.00 | -818.00 | | 1 795.00 |
242 Autres charges externes. | 58 866.00 | 56 109.00 | | 58 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 644.00 | 4 735.00 | | 4 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 475.00 | 108 488.00 | | 87 475.00 |
252 Charges sociales | 35 302.00 | 45 310.00 | | 35 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 253.00 | 25 914.00 | | 22 253.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 294 010.00 | 316 419.00 | | 294 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 305.00 | 23 105.00 | | 58 305.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 628.00 | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | 2 908.00 | | 14 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 447.00 | 19 569.00 | | 43 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 161.00 | | | 353 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 610.00 | | | 36 610.00 |