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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 329.00 | 233 636.00 | 129 693.00 | 363 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 086.00 | 233 636.00 | 135 450.00 | 369 086.00 |
060 Stock marchandises | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
072 Créances – Autres | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 161 633.00 | | 161 633.00 | 161 633.00 |
084 Disponibilités | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 375.00 | | 294 375.00 | 294 375.00 |
110 Total général Actif | 663 461.00 | 233 636.00 | 429 825.00 | 663 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 290.00 | 118 622.00 | | 137 290.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 736.00 | 232 650.00 | | 247 736.00 |
230 Autres produits | 3 278.00 | 1 043.00 | | 3 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 305.00 | 352 315.00 | | 388 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 700.00 | 83 674.00 | | 105 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | 1 795.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 67 507.00 | 58 866.00 | | 67 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 814.00 | 4 644.00 | | 6 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 384.00 | 87 475.00 | | 103 384.00 |
252 Charges sociales | 36 336.00 | 35 302.00 | | 36 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 648.00 | 22 253.00 | | 26 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 316.00 | 294 010.00 | | 344 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 989.00 | 58 305.00 | | 43 989.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 614.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 14 244.00 | | 5 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 490.00 | 43 447.00 | | 37 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 085.00 | | | 329 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 399.00 | | | 28 399.00 |