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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 27 783.00 | 23 543.00 | 4 240.00 | 27 783.00 |
AP Constructions | 2 904 007.00 | 2 375 432.00 | 528 575.00 | 2 904 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 258.00 | 1 005 085.00 | 162 173.00 | 1 167 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 312.00 | 272 564.00 | 224 748.00 | 497 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 944.00 | 3 737 532.00 | 953 412.00 | 4 690 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 729.00 | | 311 729.00 | 311 729.00 |
BT Marchandises | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 176.00 | 65 830.00 | 812 346.00 | 878 176.00 |
BZ Autres créances | 131 164.00 | | 131 164.00 | 131 164.00 |
CF Disponibilités | 370 946.00 | | 370 946.00 | 370 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 966.00 | 65 830.00 | 1 684 136.00 | 1 749 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 910.00 | 3 803 362.00 | 2 637 548.00 | 6 440 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -228 148.00 | -235 600.00 | | -228 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 320.00 | 7 452.00 | | 8 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 653.00 | 50 409.00 | | 37 653.00 |
DK Provisions réglementées | 45 431.00 | 79 640.00 | | 45 431.00 |
DL TOTAL (I) | 110 756.00 | 149 402.00 | | 110 756.00 |
DN Avances conditionnées | 412 045.00 | 173 000.00 | | 412 045.00 |
DO TOTAL (II) | 412 045.00 | 173 000.00 | | 412 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 226.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 338.00 | 68 593.00 | | 132 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 806.00 | 997 736.00 | | 818 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 875.00 | 621 064.00 | | 456 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 710.00 | 469 872.00 | | 688 710.00 |
EA Autres dettes | 18 018.00 | 31 887.00 | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 747.00 | 2 189 152.00 | | 2 114 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 548.00 | 2 515 780.00 | | 2 637 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 281.00 | 2 189 152.00 | | 2 031 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 587 928.00 | | 191 157.00 | 4 587 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 141.00 | 4 690 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 141.00 | 4 596 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493 344.00 | | 191 157.00 | 4 493 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 484.00 | 144 049.00 | 1.00 | 3 593 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 194.00 | 4 264.00 | | 45 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 840.00 | 139 785.00 | 1.00 | 3 536 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 640.00 | | 34 210.00 | 79 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 866.00 | | 38 436.00 | 83 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 875.00 | 456 875.00 | | 456 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 672.00 | 452 672.00 | | 452 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 839 358.00 | | | 839 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VC Groupe et associés | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 144.00 | 19 678.00 | 66 336.00 | 103 144.00 |
VI Groupe et associés | 818 806.00 | 818 806.00 | | 818 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VP Divers | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 866.00 | 149 866.00 | | 149 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 399.00 | 1 021 213.00 | 3 186.00 | 1 024 399.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 747.00 | 2 031 281.00 | 66 336.00 | 2 114 747.00 |