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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 631.00 | 51 217.00 | 1 414.00 | 52 631.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 27 783.00 | 27 275.00 | 508.00 | 27 783.00 |
AP Constructions | 2 961 593.00 | 2 476 425.00 | 485 168.00 | 2 961 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 850.00 | 1 075 584.00 | 145 266.00 | 1 220 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 018.00 | 329 285.00 | 182 733.00 | 512 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 000.00 | 3 971 235.00 | 848 765.00 | 4 820 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 563.00 | | 256 563.00 | 256 563.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 332.00 | 52 591.00 | 915 741.00 | 968 332.00 |
BZ Autres créances | 127 468.00 | | 127 468.00 | 127 468.00 |
CF Disponibilités | 342 756.00 | | 342 756.00 | 342 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 623.00 | 52 591.00 | 1 734 032.00 | 1 786 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 622.00 | 4 023 825.00 | 2 582 797.00 | 6 606 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -210 442.00 | -219 828.00 | | -210 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 841.00 | 9 386.00 | | 10 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 501.00 | 25 077.00 | | 12 501.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | 60 400.00 | 73 357.00 | | 60 400.00 |
DN Avances conditionnées | 484 300.00 | 565 784.00 | | 484 300.00 |
DO TOTAL (II) | 484 300.00 | 565 784.00 | | 484 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 050.00 | 83 467.00 | | 65 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 155.00 | 726 767.00 | | 787 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 310.00 | 494 238.00 | | 678 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 774.00 | 707 609.00 | | 471 774.00 |
EA Autres dettes | 35 808.00 | 18 546.00 | | 35 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 097.00 | 2 030 626.00 | | 2 038 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 797.00 | 2 669 766.00 | | 2 582 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 105.00 | 1 965 576.00 | | 1 988 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 859.00 | | 90 712.00 | 4 780 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 571.00 | 4 820 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 571.00 | 4 722 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 270.00 | | 1 850.00 | 81 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684 952.00 | | 88 862.00 | 4 684 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 423.00 | 109 811.00 | | 3 861 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 600.00 | 617.00 | | 50 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799 373.00 | 109 195.00 | | 3 799 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
6T Sur comptes clients | 62 936.00 | 2 678.00 | 13 023.00 | 62 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 936.00 | 2 678.00 | 13 023.00 | 62 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 157.00 | 2 678.00 | 24 244.00 | 74 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | 13 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 310.00 | 678 310.00 | | 678 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 364.00 | 380 364.00 | | 380 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 968 332.00 | 968 332.00 | | 968 332.00 |
VB T. V. A. | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
VC Groupe et associés | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 050.00 | 15 058.00 | 49 992.00 | 65 050.00 |
VI Groupe et associés | 787 155.00 | 787 155.00 | | 787 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VP Divers | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 690.00 | 1 114 690.00 | | 1 114 690.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 097.00 | 1 988 105.00 | 49 992.00 | 2 038 097.00 |