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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 753 029.00 | 396 974.00 | 356 055.00 | 753 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 150.00 | 125 603.00 | 11 547.00 | 137 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 762.00 | 400 139.00 | 130 622.00 | 530 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 381.00 | 922 717.00 | 584 664.00 | 1 507 381.00 |
BT Marchandises | 123 215.00 | | 123 215.00 | 123 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 883 244.00 | | 1 883 244.00 | 1 883 244.00 |
CF Disponibilités | 984 037.00 | | 984 037.00 | 984 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 883.00 | | 3 082 883.00 | 3 082 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 265.00 | 922 717.00 | 3 667 548.00 | 4 590 265.00 |
CU Autres participations | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 940 000.00 | 2 840 000.00 | | 2 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 474.00 | 2 590.00 | | 9 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 890.00 | 106 884.00 | | 142 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 095.00 | 3 059 474.00 | | 3 204 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 878.00 | 255 839.00 | | 210 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 090.00 | 56 987.00 | | 94 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 325.00 | 150 077.00 | | 156 325.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 851.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 453.00 | 464 754.00 | | 463 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 548.00 | 3 524 228.00 | | 3 667 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 453.00 | 464 754.00 | | 463 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 631.00 | | 199 309.00 | 1 460 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 559.00 | 1 507 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 559.00 | 1 455 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 536.00 | | 179 265.00 | 1 428 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 096.00 | | 20 044.00 | 32 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 723.00 | 73 854.00 | 52 860.00 | 901 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 723.00 | 73 854.00 | 52 860.00 | 901 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VI Groupe et associés | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 191.00 | 92 387.00 | 804.00 | 93 191.00 |
VW T.V.A. | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 253.00 | 463 253.00 | | 463 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 943.00 | 22 464.00 | | 26 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 133.00 | 22 177.00 | | 21 133.00 |
ST Autres comptes | 127 032.00 | 120 258.00 | | 127 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 923.00 | 23 776.00 | | 23 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 12 606.00 | 12 738.00 | | 12 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 005.00 | 12 782.00 | | 11 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 948.00 | 35 246.00 | | 37 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 909.00 | 358 843.00 | | 379 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 214.00 | 176 462.00 | | 185 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 694.00 | 178 949.00 | | 184 694.00 |