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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 753 029.00 | 444 755.00 | 308 275.00 | 753 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 630.00 | 132 583.00 | 14 047.00 | 146 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 326.00 | 423 305.00 | 231 021.00 | 654 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 709.00 | 1 000 643.00 | 641 066.00 | 1 641 709.00 |
BT Marchandises | 237 309.00 | | 237 309.00 | 237 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 978.00 | 352.00 | 90 626.00 | 90 978.00 |
BZ Autres créances | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 333 509.00 | | 1 333 509.00 | 1 333 509.00 |
CF Disponibilités | 1 355 114.00 | | 1 355 114.00 | 1 355 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 613.00 | 352.00 | 3 077 261.00 | 3 077 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 322.00 | 1 000 995.00 | 3 718 327.00 | 4 719 322.00 |
CU Autres participations | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 721.00 | 2 364.00 | | 8 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 519.00 | 116 357.00 | | 85 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 731.00 | 1 125.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 971.00 | 3 319 846.00 | | 3 404 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 092.00 | 239 487.00 | | 63 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | 267.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 284.00 | 96 008.00 | | 70 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 324.00 | 163 500.00 | | 159 324.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 1 317.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 356.00 | 500 578.00 | | 313 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 327.00 | 3 820 424.00 | | 3 718 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 356.00 | 500 578.00 | | 313 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 527.00 | | 413 220.00 | 1 613 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 038.00 | 1 641 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 038.00 | 1 588 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 817.00 | | 412 508.00 | 1 560 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 710.00 | | 712.00 | 52 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 979.00 | 120 686.00 | 93 022.00 | 972 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 979.00 | 120 686.00 | 93 022.00 | 972 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838.00 | | | 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 485.00 | 151 259.00 | 1 226.00 | 152 485.00 |
VW T.V.A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 856.00 | 294 856.00 | | 294 856.00 |