| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AN Terrains | 509 027.00 | | 509 027.00 | 509 027.00 |
AP Constructions | 1 813 754.00 | 1 666 248.00 | 147 506.00 | 1 813 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 886.00 | 232 125.00 | 34 761.00 | 266 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 153.00 | | 782 153.00 | 782 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
BF Prêts | 386 455.00 | 386 455.00 | | 386 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 634.00 | 2 290 039.00 | 1 879 595.00 | 4 169 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
BZ Autres créances | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 206.00 | | 229 206.00 | 229 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 840.00 | 2 290 039.00 | 2 108 800.00 | 4 398 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
CU Autres participations | 260 338.00 | | 260 338.00 | 260 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 041.00 | 265 041.00 | | 265 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 354.00 | 87 354.00 | | 87 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
DH Report à nouveau | | -500 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 243.00 | 675 327.00 | | 368 243.00 |
DL TOTAL (I) | 731 097.00 | 538 181.00 | | 731 097.00 |
DP Provisions pour risques | 18 670.00 | 11 932.00 | | 18 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 670.00 | 11 932.00 | | 18 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 271.00 | 76 213.00 | | 130 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 745.00 | 886 570.00 | | 1 163 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 792.00 | 85 676.00 | | 31 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 423.00 | 539 268.00 | | 32 423.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 034.00 | 1 587 727.00 | | 1 359 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 800.00 | 2 137 840.00 | | 2 108 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163 745.00 | | | 1 163 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 965.00 | | 459 965.00 | 459 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 965.00 | | 459 965.00 | 459 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 755.00 | 20.00 | | 24 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 755.00 | 720 107.00 | | 24 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 044.00 | 7 782.00 | | 16 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 044.00 | 278 260.00 | | 16 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 712.00 | 441 847.00 | | 8 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 659.00 | 79 404.00 | | 53 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 907.00 | 1 313 390.00 | | 754 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 664.00 | 638 063.00 | | 386 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 243.00 | 675 327.00 | | 368 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 100.00 | | 399 433.00 | 3 963 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | 1 483 060.00 | 170 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 900.00 | | 4 169 634.00 | 192 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | | 2 682 841.00 | 22 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 571.00 | | 135 170.00 | 2 570 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 796.00 | | 264 263.00 | 1 388 796.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 579.00 | 29 005.00 | | 1 874 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 846.00 | 29 005.00 | | 1 870 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 153.00 | 94 264.00 | | 782 153.00 |
UP Prêts | 386 455.00 | | | 386 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 166.00 | 59 180.00 | 70 986.00 | 130 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 745.00 | 265 174.00 | 886 571.00 | 1 151 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 517.00 | 234 973.00 | 1 074 544.00 | 1 309 517.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 034.00 | 401 477.00 | 957 557.00 | 1 359 034.00 |