| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AN Terrains | 509 027.00 | | 509 027.00 | 509 027.00 |
AP Constructions | 1 837 793.00 | 1 687 902.00 | 149 891.00 | 1 837 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 456.00 | 240 146.00 | 57 310.00 | 297 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 952.00 | | 114 952.00 | 114 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 050.00 | | 365 050.00 | 365 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 940.00 | 1 933 258.00 | 1 510 682.00 | 3 443 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
BZ Autres créances | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | 33.00 | 15 567.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 165.00 | 33.00 | 103 132.00 | 103 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 105.00 | 1 933 291.00 | 1 613 814.00 | 3 547 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
CU Autres participations | 260 338.00 | | 260 338.00 | 260 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 041.00 | 265 041.00 | | 265 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 354.00 | 87 354.00 | | 87 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 347.00 | 368 243.00 | | 196 347.00 |
DL TOTAL (I) | 559 200.00 | 731 097.00 | | 559 200.00 |
DP Provisions pour risques | 26 031.00 | 18 670.00 | | 26 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 031.00 | 18 670.00 | | 26 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 037.00 | 130 271.00 | | 71 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 533.00 | 1 163 745.00 | | 907 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 084.00 | 31 792.00 | | 21 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 270.00 | 32 423.00 | | 28 270.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 803.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 583.00 | 1 359 034.00 | | 1 028 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 814.00 | 2 108 800.00 | | 1 613 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 549.00 | 401 477.00 | | 846 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 631.00 | | 460 631.00 | 460 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 631.00 | | 460 631.00 | 460 631.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 24 755.00 | | 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 455.00 | | | 386 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 085.00 | 24 755.00 | | 387 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 16 044.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 455.00 | | | 386 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 480.00 | 16 044.00 | | 388 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | 8 712.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 161.00 | 53 659.00 | | 48 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 930.00 | 754 907.00 | | 936 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 583.00 | 386 664.00 | | 740 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 347.00 | 368 243.00 | | 196 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 634.00 | | 156 365.00 | 4 169 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 386 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 605.00 | 386 455.00 | 679 502.00 | 495 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 605.00 | 386 455.00 | 3 443 940.00 | 495 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 841.00 | | 77 863.00 | 2 682 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 060.00 | | 78 502.00 | 1 483 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 584.00 | 29 674.00 | | 1 903 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 851.00 | 29 674.00 | | 1 899 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 864 550.00 | | 3 864 550.00 | 3 864 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 670.00 | 7 361.00 | | 18 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 455.00 | 33.00 | 386 455.00 | 386 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 125.00 | 7 394.00 | 386 455.00 | 405 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 361.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 386 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 050.00 | 73 502.00 | | 365 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 986.00 | 33 889.00 | 37 097.00 | 70 986.00 |
VI Groupe et associés | 895 533.00 | 762 596.00 | 132 937.00 | 895 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 946.00 | 138 198.00 | 286 748.00 | 424 946.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 583.00 | 846 549.00 | 182 034.00 | 1 028 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |