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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 966.00 | 152 331.00 | 113 635.00 | 265 966.00 |
040 Immobilisations financières | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 558.00 | 152 731.00 | 159 827.00 | 312 558.00 |
060 Stock marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
072 Créances – Autres | 456 963.00 | | 456 963.00 | 456 963.00 |
084 Disponibilités | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 960.00 | | 493 960.00 | 493 960.00 |
110 Total général Actif | 806 518.00 | 152 731.00 | 653 787.00 | 806 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 127.00 | | | 550 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
230 Autres produits | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 791.00 | | | 561 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 294 221.00 | | | 294 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
252 Charges sociales | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 290.00 | | | 496 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
294 Charges financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 542.00 | | | 285 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |