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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 893.00 | 190 208.00 | 115 685.00 | 305 893.00 |
040 Immobilisations financières | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 485.00 | 190 608.00 | 161 877.00 | 352 485.00 |
060 Stock marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 401 158.00 | | 401 158.00 | 401 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 608.00 | | 498 608.00 | 498 608.00 |
110 Total général Actif | 851 093.00 | 190 608.00 | 660 485.00 | 851 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 089.00 | | | 574 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
224 Production immobilisée | 46.00 | | | 46.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 561.00 | | | 583 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 330 496.00 | | | 330 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 728.00 | | | 123 728.00 |
252 Charges sociales | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 180.00 | | | 570 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 485.00 | | | 352 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |