| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 933.00 | 8 811.00 | 35 123.00 | 43 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 703.00 | 8 811.00 | 35 893.00 | 44 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CF Disponibilités | 107 132.00 | | 107 132.00 | 107 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 850.00 | | 125 850.00 | 125 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 553.00 | 8 811.00 | 161 743.00 | 170 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 62 674.00 | 40 498.00 | | 62 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 536.00 | 34 176.00 | | 15 536.00 |
DL TOTAL (I) | 88 272.00 | 84 736.00 | | 88 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186.00 | 6 601.00 | | 3 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 5 760.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 041.00 | 41 466.00 | | 9 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 476.00 | 7 201.00 | | 4 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 731.00 | 39 761.00 | | 55 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 470.00 | 100 789.00 | | 73 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 743.00 | 185 525.00 | | 161 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 470.00 | 97 603.00 | | 73 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 154.00 | 65 949.00 | 543 103.00 | 477 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 154.00 | 65 949.00 | 543 103.00 | 477 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 469.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | 852.00 | | 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | 98.00 | | 4 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 600.00 | 90 550.00 | | 120 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 478.00 | 90 648.00 | | 125 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 680.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 532.00 | 74 758.00 | | 105 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 231.00 | 75 437.00 | | 106 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 247.00 | 15 211.00 | | 19 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 6 228.00 | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 464.00 | 571 788.00 | | 669 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 927.00 | 537 612.00 | | 653 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 536.00 | 34 176.00 | | 15 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 772.00 | | 80 327.00 | 92 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 396.00 | 44 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 396.00 | 43 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 002.00 | | 80 327.00 | 92 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 206.00 | 20 469.00 | 22 864.00 | 11 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 206.00 | 20 469.00 | 22 864.00 | 11 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VP Divers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 337.00 | 17 567.00 | 770.00 | 18 337.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | 5 104.00 | | 6 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 031.00 | 8 801.00 | | 5 031.00 |
ST Autres comptes | 118 120.00 | 95 561.00 | | 118 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 914.00 | 52 068.00 | | 63 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 293 397.00 | 242 683.00 | | 293 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 915.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 226.00 | 6 019.00 | | 7 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 052.00 | 48 679.00 | | 62 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 688.00 | 37 453.00 | | 48 688.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 462.00 | 399 113.00 | | 480 462.00 |