| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 117.00 | 6 893.00 | 60 224.00 | 67 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 887.00 | 6 893.00 | 60 994.00 | 67 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BZ Autres créances | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CF Disponibilités | 89 739.00 | | 89 739.00 | 89 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 844.00 | | 134 844.00 | 134 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 731.00 | 6 893.00 | 195 838.00 | 202 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 78 210.00 | 62 674.00 | | 78 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | 15 536.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 88 619.00 | 88 272.00 | | 88 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 348.00 | 3 186.00 | | 11 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 1 036.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 9 041.00 | | 32 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695.00 | 4 476.00 | | 4 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 468.00 | 55 731.00 | | 57 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 219.00 | 73 470.00 | | 107 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 838.00 | 161 743.00 | | 195 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 219.00 | 73 470.00 | | 107 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 657.00 | 47 359.00 | 441 016.00 | 393 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 657.00 | 47 359.00 | 441 016.00 | 393 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 178.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | 872.00 | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | 4 878.00 | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 100.00 | 120 600.00 | | 112 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 141.00 | 125 478.00 | | 113 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 826.00 | 105 532.00 | | 92 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 826.00 | 106 231.00 | | 92 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 314.00 | 19 247.00 | | 20 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 038.00 | 669 464.00 | | 555 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 690.00 | 653 927.00 | | 554 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | 15 536.00 | | 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 703.00 | | 133 106.00 | 44 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 922.00 | 67 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 922.00 | 67 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 933.00 | | 133 106.00 | 43 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811.00 | 15 178.00 | 17 096.00 | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811.00 | 15 178.00 | 17 096.00 | 8 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VP Divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 535.00 | 37 765.00 | 770.00 | 38 535.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 219.00 | 107 219.00 | | 107 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 6 125.00 | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 641.00 | 5 031.00 | | 6 641.00 |
ST Autres comptes | 110 131.00 | 118 120.00 | | 110 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 126.00 | 63 914.00 | | 64 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 225 761.00 | 293 397.00 | | 225 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 1 101.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 129.00 | 7 226.00 | | 4 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 143.00 | 62 052.00 | | 51 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 340.00 | 48 688.00 | | 38 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 658.00 | 480 462.00 | | 406 658.00 |