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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 396.00 | 9 972.00 | 1 424.00 | 11 396.00 |
AN Terrains | 343 391.00 | 215 572.00 | 127 819.00 | 343 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 921.00 | 126 250.00 | 21 671.00 | 147 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 430.00 | 575 688.00 | 641 742.00 | 1 217 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 705.00 | 927 482.00 | 796 223.00 | 1 723 705.00 |
BT Marchandises | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BZ Autres créances | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CF Disponibilités | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 714.00 | 927 482.00 | 884 232.00 | 1 811 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
DH Report à nouveau | -253 076.00 | | | -253 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 024.00 | | | -72 024.00 |
DL TOTAL (I) | -163 263.00 | | | -163 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 611.00 | | | 716 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 496.00 | | | 1 047 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 232.00 | | | 884 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 951.00 | | | 487 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 135.00 | | 4 872.00 | 1 721 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 302.00 | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302.00 | 1 723 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 870.00 | | 4 872.00 | 1 703 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 199.00 | 109 283.00 | | 818 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | 752.00 | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 979.00 | 108 531.00 | | 808 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 149.00 | 121 149.00 | | 121 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 037.00 | 99 492.00 | 262 826.00 | 659 037.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 862.00 | | | 95 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 147.00 | 45 646.00 | 1 502.00 | 47 147.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 496.00 | 487 951.00 | 262 826.00 | 1 047 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
ST Autres comptes | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 236 823.00 | | | 236 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 630.00 | | | 217 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 291.00 | | | 437 291.00 |