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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 391.00 | 215 912.00 | 127 479.00 | 343 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 946.00 | 332 694.00 | 380 252.00 | 712 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 402.00 | 548 606.00 | 509 796.00 | 1 058 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BZ Autres créances | 819 935.00 | | 819 935.00 | 819 935.00 |
CF Disponibilités | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 931.00 | | 858 931.00 | 858 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 333.00 | 548 606.00 | 1 368 727.00 | 1 917 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
DH Report à nouveau | -325 100.00 | | | -325 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 049.00 | | | 439 049.00 |
DL TOTAL (I) | 275 786.00 | | | 275 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 252.00 | | | 697 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 646.00 | | | 221 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 693.00 | | | 134 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
EA Autres dettes | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 940.00 | | | 1 092 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 727.00 | | | 1 368 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 076.00 | | | 554 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 705.00 | | 1 300.00 | 1 723 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 603.00 | 1 058 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 396.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 705.00 | 1 056 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 743.00 | | 1 300.00 | 1 708 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 482.00 | 45 436.00 | 424 312.00 | 927 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 972.00 | 246.00 | 10 218.00 | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 510.00 | 45 190.00 | 414 093.00 | 917 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 646.00 | 221 646.00 | | 221 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 731.00 | 100 867.00 | 265 552.00 | 639 731.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VP Divers | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 540.00 | | | 799 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 764.00 | 823 764.00 | | 823 764.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 940.00 | 554 076.00 | 265 552.00 | 1 092 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
ST Autres comptes | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 124 235.00 | | | 124 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 313.00 | | | 237 313.00 |