| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
AP Constructions | 368 112.00 | 360 948.00 | 7 165.00 | 368 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 801.00 | 245 749.00 | 22 053.00 | 267 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 429.00 | 358 110.00 | 145 319.00 | 503 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 869.00 | | 270 869.00 | 270 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 494.00 | 964 806.00 | 502 688.00 | 1 467 494.00 |
BT Marchandises | 204 120.00 | | 204 120.00 | 204 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BZ Autres créances | 203 286.00 | | 203 286.00 | 203 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 531.00 | | 490 531.00 | 490 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 025.00 | 964 806.00 | 993 219.00 | 1 958 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 048.00 | 559 290.00 | | 372 048.00 |
DH Report à nouveau | | -78 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 492.00 | 107 135.00 | | 194 492.00 |
DL TOTAL (I) | 574 924.00 | 596 676.00 | | 574 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600.00 | 68 922.00 | | 16 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 395.00 | 224 903.00 | | 184 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 141.00 | 51 173.00 | | 91 141.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 1 607.00 | | 6 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 295.00 | 346 606.00 | | 418 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 219.00 | 943 282.00 | | 993 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 533 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 4.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 533 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 004.00 | |
GE Autres charges | | | 33 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 443.00 | 2 897.00 | | 33 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 6 272.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 771.00 | -3 375.00 | | 27 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 791.00 | -245.00 | | 23 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 492.00 | 107 135.00 | | 194 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 869.00 | 100 625.00 | | 1 366 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 717.00 | 100 625.00 | | 1 038 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 869.00 | | | 270 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 802.00 | 58 004.00 | | 906 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 802.00 | 58 004.00 | | 906 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 395.00 | 184 395.00 | | 184 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 869.00 | | | 270 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 669.00 | 242 800.00 | 270 869.00 | 513 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 295.00 | 418 295.00 | | 418 295.00 |