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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
AP Constructions | 368 112.00 | 361 703.00 | 6 410.00 | 368 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 285.00 | 257 533.00 | 12 753.00 | 270 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 785.00 | 384 506.00 | 137 279.00 | 521 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 947.00 | | 288 947.00 | 288 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 412.00 | 1 003 741.00 | 502 671.00 | 1 506 412.00 |
BT Marchandises | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 624.00 | | 98 624.00 | 98 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 826.00 | | 379 826.00 | 379 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 239.00 | 1 003 741.00 | 882 497.00 | 1 886 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 540.00 | 372 048.00 | | 366 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 921.00 | 194 492.00 | | 175 921.00 |
DL TOTAL (I) | 550 845.00 | 574 924.00 | | 550 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 783.00 | 184 395.00 | | 142 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 915.00 | 91 141.00 | | 92 915.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 6 159.00 | | 4 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 652.00 | 418 295.00 | | 331 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 497.00 | 993 219.00 | | 882 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 494.00 | | | 1 467 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 343.00 | | | 1 139 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 869.00 | | | 270 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 806.00 | 38 935.00 | | 964 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 806.00 | 38 935.00 | | 964 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 783.00 | 142 783.00 | | 142 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 947.00 | | | 288 947.00 |
VP Divers | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 490.00 | 100 543.00 | 288 947.00 | 389 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 652.00 | 331 652.00 | | 331 652.00 |