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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105.00 | 1 585.00 | 1 520.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246.00 | 1 585.00 | 1 661.00 | 3 246.00 |
BT Marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 609.00 | 1 585.00 | 13 024.00 | 14 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -123 250.00 | -128 210.00 | | -123 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810.00 | 4 960.00 | | -810.00 |
DL TOTAL (I) | -53 172.00 | -52 362.00 | | -53 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 905.00 | 70 327.00 | | 34 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 780.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 907.00 | | 341.00 |
EA Autres dettes | 29 678.00 | 109.00 | | 29 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 196.00 | 72 123.00 | | 66 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 024.00 | 19 762.00 | | 13 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733.00 | 1 500.00 | 3 233.00 | 1 733.00 |
FG Production vendue services | 7 904.00 | 90.00 | 7 994.00 | 7 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 637.00 | 1 590.00 | 11 227.00 | 9 637.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 228.00 | 23 762.00 | | 11 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038.00 | 18 802.00 | | 12 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810.00 | 4 960.00 | | -810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707.00 | | 1 539.00 | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | | 1 539.00 | 1 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 631.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 631.00 | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984.00 | 3 843.00 | 141.00 | 3 984.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627.00 | | | 627.00 |
YT Sous‐traitance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 277.00 | | | 8 277.00 |