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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105.00 | 1 983.00 | 1 122.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246.00 | 1 983.00 | 1 263.00 | 3 246.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 206.00 | 1 983.00 | 14 223.00 | 16 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -124 061.00 | -123 250.00 | | -124 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 602.00 | -810.00 | | 6 602.00 |
DL TOTAL (I) | -46 570.00 | -53 172.00 | | -46 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 745.00 | 34 905.00 | | 29 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 341.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 793.00 | 66 196.00 | | 60 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 223.00 | 13 024.00 | | 14 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 780.00 | 9 200.00 | 15 980.00 | 6 780.00 |
FG Production vendue services | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 121.00 | 9 200.00 | 21 321.00 | 12 121.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 321.00 | 11 228.00 | | 21 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719.00 | 12 038.00 | | 14 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 602.00 | -810.00 | | 6 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | 398.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 398.00 | | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206.00 | 3 067.00 | 141.00 | 3 206.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YT Sous‐traitance | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 655.00 | | | 14 655.00 |