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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 674.00 | 43 376.00 | 52 298.00 | 95 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 038.00 | 119 030.00 | 60 007.00 | 179 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 712.00 | 162 407.00 | 112 306.00 | 274 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
BZ Autres créances | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CF Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 308.00 | 162 407.00 | 207 902.00 | 370 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 259.00 | 7 796.00 | | 9 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 262.00 | 1 463.00 | | 15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 33 321.00 | 18 059.00 | | 33 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 044.00 | 24 856.00 | | 125 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | 8 999.00 | | 18 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 312.00 | 16 832.00 | | 30 312.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 126.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 581.00 | 50 813.00 | | 174 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 902.00 | 68 872.00 | | 207 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 200.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 1 146.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 262.00 | 1 463.00 | | 15 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 854.00 | | | 260 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 447.00 | | | 101 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 976.00 | 59 270.00 | 120 839.00 | 223 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 822.00 | 23 238.00 | 80 684.00 | 100 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 153.00 | 36 033.00 | 40 155.00 | 123 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 910.00 | 44 912.00 | 79 998.00 | 124 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 581.00 | 94 583.00 | 79 998.00 | 174 581.00 |