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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 076.00 | 64 633.00 | 33 444.00 | 98 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 876.00 | 154 568.00 | 66 308.00 | 220 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 952.00 | 219 201.00 | 99 751.00 | 318 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CF Disponibilités | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 238.00 | | 97 238.00 | 97 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 190.00 | 219 201.00 | 196 989.00 | 416 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 521.00 | 9 259.00 | | 24 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 557.00 | 15 262.00 | | 9 557.00 |
DL TOTAL (I) | 42 877.00 | 33 321.00 | | 42 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 281.00 | 125 044.00 | | 82 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 281.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 638.00 | 18 836.00 | | 39 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 403.00 | 30 312.00 | | 30 403.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 108.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 112.00 | 174 581.00 | | 154 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 989.00 | 207 902.00 | | 196 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 393.00 | 94 583.00 | | 110 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 282.00 | 134.00 | | 2 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 231 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 430.00 | 233 054.00 | | 245 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 873.00 | 217 792.00 | | 235 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 557.00 | 15 262.00 | | 9 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 712.00 | | | 274 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 038.00 | | | 179 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 407.00 | 60 921.00 | 4 127.00 | 162 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 376.00 | 22 175.00 | 918.00 | 43 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 030.00 | 38 747.00 | 3 209.00 | 119 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 999.00 | 36 280.00 | 43 719.00 | 79 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 112.00 | 110 393.00 | 43 719.00 | 154 112.00 |