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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 143.00 | 107 168.00 | 22 975.00 | 130 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 318.00 | 117 102.00 | 526 216.00 | 643 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BZ Autres créances | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
CF Disponibilités | 4 135 059.00 | | 4 135 059.00 | 4 135 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 220.00 | | 4 193 220.00 | 4 193 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 538.00 | 117 102.00 | 4 719 436.00 | 4 836 538.00 |
CU Autres participations | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DH Report à nouveau | 674 369.00 | 636 816.00 | | 674 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 315.00 | 37 553.00 | | -166 315.00 |
DL TOTAL (I) | 636 111.00 | 802 426.00 | | 636 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 631.00 | 7 692.00 | | 30 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908 564.00 | 4 141 783.00 | | 3 908 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 9 818.00 | | 12 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 256.00 | 123 276.00 | | 126 256.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | 4 608.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 325.00 | 4 287 177.00 | | 4 083 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 436.00 | 5 089 603.00 | | 4 719 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 120.00 | | 923 120.00 | 923 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 120.00 | | 923 120.00 | 923 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 11.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 11.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 2 311.00 | | -387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 315.00 | | | -166 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 740.00 | | 14 578.00 | 628 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 195.00 | | | 275 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 565.00 | | 14 578.00 | 115 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 980.00 | | | 237 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VI Groupe et associés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 761.00 | 174 761.00 | | 174 761.00 |