| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 410.00 | 10 588.00 | 9 821.00 | 20 410.00 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 373.00 | 126 387.00 | 45 986.00 | 172 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 024.00 | 136 976.00 | 559 049.00 | 696 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BZ Autres créances | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CF Disponibilités | 6 571 854.00 | | 6 571 854.00 | 6 571 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 625 839.00 | | 6 625 839.00 | 6 625 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 321 863.00 | 136 976.00 | 7 184 887.00 | 7 321 863.00 |
CU Autres participations | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DH Report à nouveau | 668 923.00 | 508 054.00 | | 668 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 756.00 | 160 868.00 | | 103 756.00 |
DL TOTAL (I) | 900 736.00 | 796 980.00 | | 900 736.00 |
DP Provisions pour risques | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 350.00 | 39 186.00 | | 42 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 047 116.00 | 7 047 112.00 | | 6 047 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 936.00 | 14 235.00 | | 34 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 966.00 | 137 791.00 | | 137 966.00 |
EA Autres dettes | 14 492.00 | 3 198.00 | | 14 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 276 860.00 | 7 241 522.00 | | 6 276 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 887.00 | 8 038 502.00 | | 7 184 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 934.00 | | 1 269 934.00 | 1 269 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 934.00 | | 1 269 934.00 | 1 269 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 36.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 18 703.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 312.00 | 18 703.00 | | -7 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | -322.00 | | 12 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 468.00 | 1 305 211.00 | | 1 305 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 712.00 | 1 144 342.00 | | 1 201 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 756.00 | 160 868.00 | | 103 756.00 |