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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 051.00 | 111.00 | 3 162.00 |
AN Terrains | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AP Constructions | 84 464.00 | 37 948.00 | 46 515.00 | 84 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 302.00 | 49 628.00 | 19 675.00 | 69 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 4 280.00 | 2 041.00 | 6 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 303.00 | 94 907.00 | 96 396.00 | 191 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 829.00 | 5 077.00 | 124 752.00 | 129 829.00 |
BP En cours de production de services | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 500.00 | 7 010.00 | 185 489.00 | 192 500.00 |
BZ Autres créances | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 151.00 | 12 087.00 | 489 064.00 | 501 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 454.00 | 106 994.00 | 585 460.00 | 692 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 950.00 | 116 407.00 | | 127 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 291.00 | 11 543.00 | | -50 291.00 |
DL TOTAL (I) | 99 659.00 | 149 950.00 | | 99 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 596.00 | 44 415.00 | | 29 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 294.00 | 35 301.00 | | 31 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 972.00 | 290 477.00 | | 340 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 115.00 | 80 726.00 | | 83 115.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 124.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 801.00 | 451 043.00 | | 485 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 460.00 | 600 993.00 | | 585 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 592.00 | | 25 052.00 | 179 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 341.00 | 191 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 341.00 | 169 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 958.00 | | 25 052.00 | 157 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 082.00 | 17 166.00 | 13 341.00 | 91 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 169.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 199.00 | 16 997.00 | 13 341.00 | 88 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 972.00 | 340 972.00 | | 340 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 082.00 | 7 884.00 | 9 198.00 | 17 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 369.00 | | | 85 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 701.00 | 283 521.00 | 18 180.00 | 301 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 801.00 | 476 603.00 | 9 198.00 | 485 801.00 |